La multicanalità, la pluralità degli strumenti finanziari e l’allargamento dei confini aumentano la necessità di tempestività e controllo. Avere le posizioni in un unico database, aggiornate in tempo reale conoscendo con esattezza lo stato, la dislocazione e la valorizzazione per fornire dati contabili, finanziari e di compliance è una necessità inderogabile.

Position Keeping è strutturato per tracciare l’intero processo subito da una operazione e di mantenere il repository storico di tutte le operazioni che giustificano le posizioni. Le posizioni vengono aggiornate in tempo reale e la loro struttura è multidimensionale, permettendo una pluralità di analisi. Le regole di aggiornamento sono definite in tabelle decisionali, caratteristica che rende estremamente duttile la struttura.

Position Keeping: la value proposition di CAD IT

Position Keeping è la piattaforma che gestisce i movimenti in strumenti finanziari creati dai vari moduli della Suite, calcola le posizioni (saldi) in tempo reale a partire da movimenti ricevuti ed in base allo stato durante il loro intero ciclo di vita.

Il sistema è progettato per fornire in qualsiasi momento informazioni dettagliate circa lo stato delle posizioni secondo diverse tipologie di aggregazione, con approfondimento progressivo dei dati.

Oltre a tenere aggiornate le giacenze, fornisce le posizioni al costo, al mercato, calcola il rendimento del portafoglio e gli indicatori di rischio.

Le principali funzionalità

• Gestisce posizioni per più entità e più sistemi alimentanti.
• Calcola il rendimento di portafoglio e gli indicatori di rischio.
• Memorizza istruzioni e movimenti in ingresso mantenendo la storia degli stati di avanzamento del processo di lavorazione di ogni operazione, consentendone l’agevole consultazione e la tracciabilità.
• Fornisce i dati per la produzione di estratti conto a saldi e movimenti.